财务部工作岗位职责,财务部票务员工作岗位职责

("财务部工作岗位职责财务部工作岗位职责1一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的控制，精打细算，确保经济效益。五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的'问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。十二、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。财务部工作岗位职责21、组织制定、实施、评估、改进商场的财务管理制度及建立有效的财务管理体系。2、审定商场的财务报告、报表。3、统筹安排商场的资金调度使用。4、根据授权审批商场资金支出。5、组织拟订商场年度、月度财务预、决算，并上报集团。6、负责商场税收筹划，合理把控税务风险。7、参与制定商场绩效考核经营指标及考核的实施。8、提交商场资产状况、使用效率、资金运作、经营成果和风险等财务管理方面的'分析报告。9、参与商场重大经营决策，并提供建议和决策支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制。10、负责对商场重要经济合同的审查，并监督合同的执行，确保商场利益不受损害。11、负责商场财务人员队伍建设，对财务人员工作进行调配和考核。财务部工作岗位职责31、及时准确的'制作月度、季度财务管理报表，包括但不限于收入分析，BU成本分析，成本中心费用分析，资金分析等；2、根据业务需要收集数据，制作BU管理报表；3、支持业务的发展，根据业务发展情况提供及时有效的数据分析报告，促进业务发展；4、通过经营分析，帮助业务部门优化经营管理流程，以实现、提高经营效率；5、支持新业务流程落地，帮助业务部门解决在经营过程中的财务相关问题；6、执行全面预算管理，动态预算调整，并对预算使用情况进行通报；财务部工作岗位职责4一、协助财务经理做好财务日常管理工作，检查、督导会计运作，保证会计核算工作的正常运转。二、组织相关会计及时清理内部往来帐，以及公司对外往来账核对，并及时上报公司领导。三、严格按有关的费用开支范围和标准及审批权限审核报销，对违反财会报销制度，坚决不予支付；审查或参与拟定工程建筑合同、设备定购合同、协议及其他经济文件，加强事前监督。四、严格审核销售公司供应部门费用的.借支，控制两部门预算外的费用支出。五、负责各种费用台帐的登记备查，包括对销售公司、供应部门承包费用的统计、考核。六、督促销售公司、供应部、生产科等部按时向财务报送相关资料。七、严格审核除公司日常费用报销以外的款项支付，如支付原材料款、购置设备款、在建工程款。八、严格审核公司内部员工借款，负责对员工借款的催收和清理，平时加强监督，年底及时清理。九、参与销售合同评审，负责销售合同归档保存、调阅等管理工作。十、分管销售部财务管理工作。十一、负责组织部门内部财务档案资料（公司文件、会计资料、合同资料、工程验收决算资料）的整理归档。十二、负责部门员工劳动纪律督查工作。十三、从会计制度规范和节税原则，审核会计记帐凭证和原始凭证。十四、完成领导交办的其他工作。财务部工作岗位职责51、负责组织制定并运行财务管理体系。2、负责组织全面预算管理工作。3、负责组织制定实施长短期融资方案。4、负责组织资金调度工作。5、负责资金的监管工作。6、负责组织会计核算与监督工作。7、负责组织年度决算工作和财务统计工作。8、负责财务的考核评价工作。9、负责集团税收筹划工作。10、负责对应监事会财务检查工作。11、负责集团财产保险工作。12、负责组织编制、上报企业年度工作报告。13、负责提供月度经营工作会议的'财务资料。14、负责财务人员队伍建设工作并提出财务派出人员的考核、交流、培训及任用建议。15、参与经营干部的年度考核工作，负责提供年度财务指标完成情况。16、负责向监察审计部提供债权信息，每月提供信息资料。17、参与投资项目的经济效益评价，负责提出财务可行性方案。18、参与政府科技资助项目的申报，负责向技术中心提供资金的使用管理情况资料。19、参与营销合同评审工作，负责向营销中心提供合同的财务收益分析。20、参与薪酬福利工作，负责薪酬福费用的审核。21、参与网络信息建设，负责向综合办提供职责范围内的相应资料。22、参与企业文化建设，负责向综合办提供职责范围内企业文化建设资料。23、负责上级领导交办的其他事项。财务部工作岗位职责6一、遵照国家会计制度的'规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。二、定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核奖金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。三、妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。四、认真执行应收应付帐款管理制度。五、认真执行现金管理制度。六、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。七、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。八、严格支票管理制度，编制支票使用手续，支票须经总经理签字后，方可生效。九、负责年度财务预算的编制、年度经营运作分析、每月营收分析总结。十、库存盘点、稽核抽查、调整、结转盘盈亏。十一、下属加盟客户缴款查核。财务部工作岗位职责71、编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记账凭证；2、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；3、监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行日记账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚；4、纳税申报。负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案；5、负责与银行、税务、社保、公积金、工商等部门的`对外联络以及领导交办的事项。财务部工作岗位职责8一、负责公司现有资产管理工作。二、原物料进出账务及成本处理。外托加工料进出账务处理及成本计算；各产品成本计算及损益决算；预估成本协助作业及差异分析。三、经营报告资料编制；单元成本、标准成本协助建立；效率奖金核算、年度预算资料汇总。四、收入有关单据审核及账务处理；各项费用支付审核及账务处理；应收账款账务处理，总分类账、日记账等账簿处理。财务报表及会计科目明细表。五、统一发票自动报缴作业；营利企业所得税核算及申报作业；营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业、财务盘点作业。六、会计意见反应及督促；税务及税法研究。七、完成领导交办的其他工作。财务部工作岗位职责91、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责；2、组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施；3、负责制定公司财务、会计核算管理制度、建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；4、负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度各类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；5、负责编写财务分析及经济活动分析报告。会同信息部、经营部等有关部门，组织经济活动分析会，总结经验，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向；6、有权参加各类经营会议，参与公司生产经营决策；7、负责固定资产及专项基金的管理。会同经营、技术、行政、后勤等管理部门，办理固定资产购建的、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到帐卡物相符；8、负责流动资金的`管理。会同营业、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到帐卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金；9、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、信息、行政、后勤、技术等做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费；10、负责公司产品成本的核算工作。制定规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式。指导各种核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化险化；11、负责公司资金缴、拨，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记帐，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；12、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会议档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和执行；13、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管副总经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；14、认真完成领导交办的其他工作任务。财务部工作岗位职责101、负责公司的全面财务会计工作；2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；4、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；5、编制、核算每月的'工资、奖金发放表；9、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符；11、按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；12、承办总经办交代的其他工作。财务部工作岗位职责111、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；2、申请票据，购发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；4、协助财会文件的准备、归档和保管；5、负责与银行、税务等部门的'对外联络。财务部工作岗位职责121.负责公司财务全面管理工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，执行公司财务运营的各项决议。2.负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，积极筹措资金，合理地分配调度资金的使用。3.做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用的账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。4.妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的`收付。5.对各项收、付款及费用支出的各种凭证、报销单据进行审核、监督，为公司理财、用财把好关。6.负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。7.计算和发放公司员工的工资、奖金、福利等款项，负责固定资产的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理工作。8.参与主要经济合同的洽谈与审核，对供货、销货合同的收付款方式、期限、资金总额进行审核、备案，并组织检查、督促经济合同的履行情况。9.做好固定资产、流动资产使用的监控与管理，负责各种财务报表的编制，以及各种会计帐册、凭证、报表的立卷、归档、调阅、保密工作，并进行网络化管理。10.定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，搞好经济活动分析，及时为领导决策提供准确的财务信急。11.收集研究和分析国家有关的财经税收政策方针，结合公司实际，提出合理的财务运作方案。12.完成总经理交办的其他工作任务。财务部工作岗位职责131、负责领导所属的出纳(番禺出纳)员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。2、负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。3、按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。4、根据会计制度，定期汇总会计凭证(登记总帐不超过10天)，并与科目明细帐核对相符。5、负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。6、负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。7、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。8、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。9、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;10、负责公司各部门的费用报销业务手续。11、按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制生产部生产管理分析报表;12、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。13、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的`治理，提高资金利用率。14、严格按照财务治理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营治理资料。15、及时把握流动资金使用和周转的情况，定期向负责人汇报工作。16、督导所负责岗位的工作情况，并对工作完成的效果负有直接的责任。17、负责协调与处理与各部门的纠纷、配合各部门处理好财务部的相关事宜。18、定期组织所属部门员工学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，不断提高员工的思想水平和业务工作能力。财务部工作岗位职责141、负责集团各公司现金与银行管理工作，按时登记日记账，编制资金报告、现金盘点表与银行余额调节表；2、定期整理各种报销单据，及时传递给会计入账；3、负责开票、报税及其他税务相关工作；4、负责配合公司资金预算工作；5、负责凭证装订、合同档案管理；财务部工作岗位职责15（1）财务经理岗位职责1、主持部门例会，传达上级领导工作精神，总结本周的工作不足，提高工作效率。2、负责组织俱乐部的经济核算，组织编制和审核会计、统计报表，向董事会汇报，并按董事会规定时限，及时组织编制财务预算和决算。3、审查各项开支，密切与各部门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事会。4、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，保证业务活动之顺利开展。5、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回笼。6、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学习和执行“会计法”。7、负责与财政、税务、工商、金融等相关部门的联系，及时做好财政、税务工作。8、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息，及时向上级提出合理化建议。9、保存俱乐部关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。10、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的`业务环节。（2）财务部会计岗位职责1、负责成本分析，盈利分析。2、负责系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。3、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。4、搞好各档案工作。5、核算营业收入与支出。6、负责公司物业管理，收银管理和员工薪资核审。7、协调营业部门关系，使营业与买单正常运转。8、每日核算营业报表经经理审核后上报执行董事等。9、定期上报损益表、资产负债表、盘点表等。10、追踪应收帐和应付帐款等工作。11、协助经理搞好财务预算、决算和各期培训计划。12、协助经理搞好金融部门，税收等部门关系，及时掌握国家税收政策。（3）财务部出纳员岗位职责1、做好现金收入与支出，认真依照会计制度处理各项应收、应付款项。2、与财务、税务、工商、金融等部门搞好关系，随时了解货币兑换率和税收相关政策。3、按规定保管好现金。4、负责员工薪金（银行存卡办理）和发放。5、负责每天收银找零工作。6、负责培训收银员对刷卡知识的了解及对真假币的辨认。7、做好各类票证、文件资料的保管工作。8、对上级领导交给的任务认真及时完成。（4）财务部审核员岗位职责1、审查记帐的完整和合法依据，包含科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理",)