会计工作交接表,会计工作交接表格式范本

('会计工作交接表一．物品1.计算器一台、剪刀一把、订书机一个、起订器一只、中性笔一只铅笔一只等；2.歌力思对账单1-5月5份；3.歌力思日报表1-16号、6月转账5号凭证、6月转账6号凭证、日常工作流程。二、电子报表1.歌力思各店日销售统计表4-6月、歌力思收现刷卡统计表4-6月；2.延安、榆林二级对账单1-5月、歌力思对账单1-5月、歌力思供应商对账单差异表1-6月。三、往来账1、五月歌力思余款1228524.41元（包含2012年秋冬订金800000元）；2、延安二级5月余款97990.62元（期末余额不含订金100000元）；3、榆林二级5月余款13433.91元（期末余额不含订金166657元）。四、收入1、歌力思10店借方余额2192元，其中金姐内购1888元，钱张莉姐已交，304元顾客欠款；2、歌力思12店贷方余额1433元，属于欠顾客（何小平1352元、林姐81元）；3、歌力思13店贷方余额751元欠顾客3670元，店铺欠公司7元（海燕说尽快带回来），1512元退货未下账，商场特优1400元6月一下账；4、歌力思1、5、6、8、9、11、16店均无余额。五、注意事项1、二级代理对账单于每月1-5号出好并签字确认交由业务部杜红；2、歌力思对账单于每月11-15号对好并出歌力思供应商对账单差异表签字确认交由糜姐保管；3、歌力思财务张燕QQ：182230502；公司业务人员联系方式件通讯录。六、附五月科目余额表一份。交接人：交人：监交人：',)