环保公司采购管理制度,公司环保管理制度

('采购管理制度目录第一章总则第二章物品的类别划分及采购归属第三章物品的采购及审批程序第四章物品的入库、领用、报销程序第五章招投标管理细则第六章网络采购管理办法1采购管理制度为了使公司物资的采购、供应、领用、保管工作形成一个规范有序、资源共享、务实有效的管理局面，特制定以下管理办法。第一章总则第一条总公司及所属各子公司、各部门的工程、物料、设备、采购供应工作原则上由总公司综合计划部统一供应,统一管理，即实行“统一采购供应，统一调配资源，据实分摊成本”的管理制度。第二条综合计划部对总公司及所属各子公司的采购供应工作有业务上领导和监督权力。第三条各公司、各部门一律不得接受供货单位的吃、请、送。一次性接受200元以上的礼金、礼品经查属实，不论职位高低一律辞退。第四条对于办公用品、办公设备及各水厂常规的维修用的标准件实行网络采购，按公司网络采购管理办法执行。第五条本管理办法适用于总公司及所属各子公司，各子公司自行采购的均按照相关规定流程执行。第二章物品的类别划分及采购归属第一条办公用品类：如：计算器、订书机、记事本、文件夹、档案盒、档案袋、信笺纸等低值易耗品。总公司均由行政人事部统一管理，按季度统一网购。外地下属各子公司根据总公司统一的行政办公配备及开支标准网购。财务各类单据、信笺纸由总公司统一印制，各子公司领用。第二条办公设备类：本类别中所指的资产(包括固定资产)主要指单件价值超过500元，且具有一定的使用年限（一年以上）的物品。如：办公家具，各类文件柜、橱，各类办公通讯器材，电脑（含笔记本），打印机，复印机，传真机，各类交通工具。根据总公司制定的各级配备标准，由行政人事部根据资产登记统一调配，需要新购置的，由行政人事部确定采购标准，由综合计划部统一采购。汽车类由行政人事部统一采购。外地各子公司新购置办公桌椅、空调、大型复印机等适合在当地购买的资产，由各子公司行政文员根据配置标准由综合计划部核价后就地购买。电脑设备均由总公司统一采购。2第三条环境工程合同、BOT、PPP在建项目所有工程或设备材料、电缆、阀门、仪器仪表等由综合计划部统一采购。第四条各水厂生产运营物料及维修物料，按以下权限进行划分：1、进口设备或仪表维修备品备件、配件、维修商、各类药剂、药水（除试验室用外）、倒伞设备用油由总公司统一集中采购。2、单项单件物料1万元以内的由各子公司自行采购，泰安清源单项单件物料2万元以内的由其自行采购（由综合计划部集中购买的物料除外）。超出以上权限的必须报综合计划部统一采购。3、国产非标设备维修超出各子公司权限范围的，本着节约成本，合理维修的原则，项目当地维修更有优势的，可由综合计划部授权维修。第五条礼品、酒水茶类：由行政人事部统一采购。第三章物品的采购及审批程序第一条询价规定（一）总公司采购或各子公司自行采购物品一律采用公开招标或多家报价方式（不低于三家）。总公司采购的物料若各子公司认为价格高，可向总公司推荐，以价低质优为原则。各子公司推荐的厂家低于总公司采购价的，可以用推荐的厂家为供货单位，但手续仍由综合计划部办理。（二）单项5000元以上，同类商品累计采购金额达到5000元的采购、维修服务或零星工程必须签订采购合同，无采购合同财务不得付款。（三）审计部门应对综合计划部的供应合同进行审计审查。审计部门对综合计划部的供货价格、质量采取抽查、暗访等方式进行监督审计。第二条申报、采购的办法（一）公司对所购物品实行定期、集中申报、采购的办法，具体方法如下：1、生产用药剂、药水、机械用油、备品备件批量由总公司采购的物料：各子公司必须提前于每月25日前将下个月的申购计划单通过OA申报，由各子公司分管副总经理审批，综合计划部根据生产需求及存货情况及时供应原材料。2、办公设备、办公家具：各公司、部门以部门为单位，每月申购一次，于每月20日前将经部门经理、各子公司经理、分管领导、常务副总批准的申购单集中报集团行政办公室，由行政办公室审核汇总，统一进行调配，需要新配置的，统一报集团招标采购部采购。新进员工及时需要配备的，由行政人事部根据人员到岗时间及时用人部门沟通，由行政办公室统一调配或新购，采购部接到计划后七日内采购完毕。3、办公用品、劳保用品：总公司各部门以部门为单位，每季度申购一次，于每季度最后一个月25日前将经分管领导批准的申购单集中报行政人事部，由行政人事部审核汇总后网购；行政办公室根据领用情况做好库存。4、工程用的各类仪器、设备、材料：各项目部必须提前一个月将采购计划单及仪器、设备的技术参数经分管副总、技术中心负责人审批后报综合计划部，综合计划部依据计划及时采购。设计阶段需要采购设备的，由技术中心提出采3购计划报综合计划部采购。（二）各子公司、各部门需购物品必须向综合计划部提交申购单，综合计划部根据申购单采购，杜绝发生无申购单直接采购的情况发生。第三条综合计划部集中采购的审批权限（一）新建或改造项目集中采购的设备，必须由综合计划部统一公开招标。综合计划部在国内不少于3个采购网站发布招标公告，统一受理报名，统一发标书，统一开标。由综合计划部组织开标会、评标会，技术委员会成员参加，以会议形式统一评标，共同确定中标单位。形成定标报告，报董事长批准后，公布中标结果。（二）新建或改造项目土建及安装工程：由综合计划部统一招标。成本中心参与评标。所有招标项目具体操作办法按参照招标操作规程执行。（三）水厂药剂、电气元器件采购：1、每年年初统一招标，签订年度采购协议。药剂厂家根据各厂运营情况，供应商不少于3家，每月采购时按年度合同价格下单采购。元器件厂家每年按品牌统一招标，品牌由设备管理部确定，每年签订年度采购合同，约定品牌和价格。按计划下单采购。2、年度采购合同必须经董事长批准后方可签订。（四）采购的审批权限1、非招标方式进行的采购必须先询价，货比三家，每单的询价供应商不少于3家。2、询价后发起采购询价审批流程，单项2万元以内的询价由分管领导审批后可签订合同采购。单项2万元以上（含）20万元以下的询价由常务副总审批后采购。单项20万以上（含）的询价由总经理审批。涉及到各专业技术的部分必须由技术部门会签，涉及到环境工程部、生态治理部的物料采购，由分管领导会签。3、询价审批后方可签订合同采购。第四章物品的入库、领用、报销程序第一条办公用品、办公设备办公用品、办公设备采购完成后由行政人事部统一从综合计划部办理收货、领用手续，由行政人事部统一按申购计划配发到各部门。办公用品由各部门统一领用，办公设备等本人使用的物品，如计算器、桌椅、电话机、U盘、电脑等必须由使用人直接到行政人事部办理领用手续。办公设备的领用一律实行领用登记，责任到人的制度。各水厂的办公用品、办公设备采购参照上述规定执行。第二条水厂生产经营类物品综合计划部凭各水厂运营人员签字的收货单办理入库手续，登记采购明细帐，凭发票办理报销手续。4第三条在建项目采购物资综合计划部凭各项目工程师、施工单位共同签收的收货单办理入库手续，登记采购明细帐，凭发票办理报销手续。第四条对于不合格产品或不符合合同要求的设备，使用部门或项目负责人有义务根据采购合同予以拒收。由综合计划部处理退换货事宜。使用部门或项目负责人签收不合格产品或设备的，责任由使用部门或项目负责人承担。第五章招投标管理细则第一条招标工作职责分工：招投标组织工作由招标采购部全权负责1、招标申请：由市场部、设计部、项目工程部和各清源公司需求部门提出。2、招标文件编制：由公司招标采购部负责编制，并征求市场部、设计部、运营部及分管领导意见后对外发布标书。3、招标技术文件、图纸的提供：设计部4、标底编制、投标报价分析比较（如有）：成本部5、招投标过程监督：审计部第二条招标要求：1、原则上要求三家家以上不相关企业参与竞标，否则重新招标。2、招标及评标过程控制在一个月以内，特殊项目中环总公司领导同意后可以适当延长至两个月。第三条招标文件：招标采购部组织编制并初步审核招标文件，招标文件分为工程招标文件和设备招标文件。一、工程招标文件：应包括但不限于以下内容：1）项目开办计划（项目工程部负责编制，相关职能部门参与）、工程概况、工程承包项目概况、工作范围要求、工期安排。2）技术文件（项目工程部提供）现场质量管理要求现场安全文明管理要求、施工工艺要求、施工注意事项、质量等级标准质量验收标准。3）招标图纸清单及招标图纸（设计部提供）4）招标用工程量清单或标底（成本部提供）5）合同条款（通用及专用条款）（招标采购部提供）6）建筑质量保修协议二、设备招标文件1）应包括但不限于以下内容：招标公告（招标采购部提供）、设备采购清单（需求部门提供）、设备技术文件（设计部提供）、招标图纸（设计部提供）、合同条款（通用及专用条款）（招标采购部提供）2）工程类项目，由设计部提供招标用图纸，招标采购部将【项目开办计划】、【招标图纸清单】、【技术文件】、完整的招标用图纸提供成本部编制标底（或招标用工程量清单）。三、入围53.1工程类项目：招标工作小组按照100万元以下不少于3家单位、100万元以不少于5家单位的原则，由招标采购部分管领导组织招标领导小组召开资格预审会议，确定入围单位；3.2设备类项目：招标工作小组按照5万元以上不少于3家单位的原则，由招标采购部对报名单位进行资格预审，经分管领导审批后确定入围单位。第四条发标、回标及开标1、发标1.1.招标工作小组发放全套招标文件。投标单位应填写【招标文件领取登记表】。1.2.招标工作小组组织书面答疑。2、回标2.1.投标方应提供投标保证金，作为其投标诚信的证明。2.2.根据回标时间接收投标标书，投标单位应填写【回标登记表】。3、开标3.1.开标会参与人员为招标领导小组成员，招标领导小组三分之二人员出席，开标方为有效。3.2.所有参与开标成员应对开标内容严格保密。3.3.由采购部分管领导主持开标，首先检查投标文件密封完整性、投标文件是否符合招标文件要求的格式/内容等，宣布符合要求的投标文件及投标单位进入唱标程序。而后唱标公布投标文件的主要条款，包括投标书内总价、工期、质量标准、售后服务承诺、让利等，并在【开标记录表】上予以记录，并由所有参与开标会议的成员签署后将【开标记录表】归档。4、废标有下列情况之一将视为废标；4.1投标文件未按规定进行密封；4.2投标书未盖投标人公章和法定代表人或授权委托人的印章；4.3投标文件中有招标人不能接受的条件或未对招标文件有实质性响应者；4.4投标文件书写不清难以辨认者；4.5逾期送达者；4.6投标过程中有违规行为者；4.7未按规定缴纳投标保证金者；4.8其他招标人认为不合格的。第五条评标1、评标方法：招标工作小组采购部和审计部人员负责投标文件商务标部分的评定，招标小组专业技术人员负责投标文件技术标的评定。由招标采购部形成【评标报告】.2、评标原则2.1.商务标和技术标应在统一供货范围和方案的基础上进行评比。2.2.技术要求高，或对配合、维修服务有特殊要求的招标，应采用两阶段评标法，先评技术标，技术标评比结果确定后再评商务标。普通设备和工程的技术标和商务标可同时评比。2.3.如果技术标的评比结果对商务标评比产生影响，从而不能按照商务标评比顺序选择预中标单位的，应按综合排名确认。2.4.商务标评比中，工程类应以总价为对比基础，同时比较主要项目单价和6工程量调整情况，防止投标单位运用不平衡报价抬高后续变更成本；设备类应以设备单价为对比基础，单价与总价不一致时，以单价金额计算结果为准。第六条澄清与商务洽商1、如发现投标人技术或商务标书内容表述不清、理解存在歧义，对评标结果会产生明显影响的，招标小组可以邀请投标单位召开澄清会，要求投标单位对标书予以澄清，并用书面形式（或约谈记录）列明澄清内容送招标人作为评定标的补充依据。2、投标单位对标书的澄清不得对原投标文件构成实质性修改，否则应不予接受。3、根据评标结果，经招标领导小组同意后，可选择1～2家投标单位就中标条件进行商务谈判。商务谈判由招标采购部组织中环总公司相关人员参加。第七条定标方法1、定标原则：工程类招标选择技术实力与配合情况良好的单位在不超过入围合理最低价3%的范围内中标，如需划分标段的，以入围合理最低价为准进行投标价格的排序，力求各标段定标价格不超过入围合理最低价3%的范围。设备类招标选择技术实力与配合情况良好的单位综合排名第一的单位。2、根据评标的最终结果，由招标采购部经理根据开标、定标会议确定的情况编制定标报告并会签【评标定标审批表】。会签完成后，招标采购部根据审批结果撰写【中标通知书】，报至中环总公司领导签署【中标通知书】后发放至中标单位。3、在定标后的7日内，采购部向中标单位发出【中标通知书】，同时，正式答复未中标单位，内容包括：感谢其参与投标，告知需改善问题，未中标的原因，并欢迎下次继续参加。第八条招投标流程图招投标流程图责任部门【标前准备】招标采购部/设计部↓【发标】招标采购部↓【现场踏勘/答疑】项目部/设计部/招标采购部↓【回标及开标】招标采购部↓【技术/商务评审】招标采购部/设计部/成本部↓【澄清/议标】招标采购部/成本部/设计部↓【会签】招标采购部↓【定标】招标采购部7↓【合同拟定】招标采购部/成本部/设计部/法务部第六章网络采购管理办法第一条目的：为充分利用网络采购优势，规范网络采购管理，及时快速采购到质优价廉的物资，有效的降低采购成本，提高企业竞争力，完成公司既定经济目标，特制定本管理办法。第二条原则一、遵守国家法律、法规原则。二、公开、公平选择供应商原则。三、充分询价，广开渠道原则。四、快速及时，保质保量原则。第三条网络采购平台网购平台是基于互联网，为促成买卖双方交易而建立的平台。公司网购的平台包括但不限于卓越亚马逊、京东、苏宁易购、1号店、淘宝旗舰店、美乐乐家居网等正规的，提供发票的官方平台。第四条适用范围本办法适用于公司及下属各子公司。第五条网络采购目标：年度网购实际金额不低于本应网络物资采购总额（网络采购物资的具体范围以本办法规定为准）的80%。网购能实现的采购，要求全部实行网购。第六条网络采购范围一、低值易耗品。如：U盘、鼠标、键盘等电脑配件，纸张、墨粉、墨盒、硒鼓等打复印物品，卷纸、清洁用品、清洁剂、拖把等劳保用品，电话机、烟灰缸、水电容器等网上能买到的物品。二、日常办公用品：如：签字笔、计算器、电池、订书机、剪刀、文件夹、长尾夹、橡皮、直尺、垃圾桶、垃圾袋等日常办公用品。三、固定资产。如：电脑、办公家具、打印机、复印机、保险柜、热水器、微波炉、电视机、空调等。四、书籍报刊类。五、维修配件：各水厂、办公区域水电维修工具、维修用常规的标准件，如：龙头、管件、标准零部件等网上可采购的物资。六、礼品类：公司为宣传而做的一些纪念礼品、展会用X展架等现场用品。第七条组织分工一、网购分工1．办公用品、办公设备、低值易耗品：由总公司综合计划部负责总公司及各子公司行政类办公物资的网络采购。82．水厂维修标准零部件：由总公司设备管理部及各子公司专人负责相关配件的网络采购。二、支付管理各公司财务部负责网络采购的款项支付、账号管理。三、监督考核审计部、行政人事部负责对网络采购进行监督考核。第八条网络采购流程一、账号管理以网络采购专员名义开通支付宝帐号进行网上支付。采购费用根据实际采购金额先借后支，最终根据实际交易单、入库单、发票据实报销充帐，多退少补。二、申购审批所属各公司行政文员根据物料需要状况、使用数量等要求，在OA办公系统上发起《网络采购申购单》。申购单应注明物料名称、规格、数量、金额及注意事项,按照申购流程核准权限经审批同意后实施网络采购。由行政人事部汇总后交网购专员。办公用品类每季度申报一次，其他急用的维修配件一月申报一次，在季末或月末的25日发起申购。第九条网络采购实施（一）询价比选申购人或网购专员根据申购单注明的网络物资需求，在网购平台上进行询价比选，具体原则如下:1．网购物资网购物资必须是性价比高的产品，必须在质量、规格方面符合使用要求;网购物资的供货方式、费用、时间;网购物资应提供合法、有效的发票。2．网购供应商网络采购时应选择信誉度在五钻以上、评分在4.8分以上的网络电商;采购量大的知名商品时，应优先选择直接生产厂商，以降低成本;做好网络供应商及价格的信息统计工作，建立健全网络供应商数据库。网络采购时应优先在已建立的供应商信息库中挑选供应商，以提高采购效率，保证采购质量。（二）采购实施1．办公用品类的标准通用物品，网购专员可以在常用网站上择优选择，集中采购。对于维修配件或有特殊要求的物资，申购单位自行上网查找，并在申购时将链接发给网购专员。网购专员根据要求进行网购。2．网购专员询价汇总结束后，根据实际发生金额通过OA进行借款，借款审批完成后，网购专员进行正式购买。3．购买物资到货后，申购人与网购专员共同验货无误签字入库后(含发票检查完毕)，外地子公司由申购部门进行验货，并提供收货确认单交到网购专员，网购专员即可在所购网站上“确认收货”。4．完成网络采购后，按照公司固定资产管理办法中的验收、入库、报销等流程完成网购操作流程手续。5．因商品质量问题退换货，网购专员必须与申购人在验货时确定，并立即通知网购供应商退换货原因，当天发还给网购供应商(退换货所产生的运输费由网购供应商负责)，若为退货，网购专员须当天登陆购买网站账户，选择该项商9品的“申请退款”;因我方原因造成换货，网购专员必须与采买需求人在验货时确定，并立即通知网购供应商问题原因，当天发还给网购供应商。第十条网络采购合同一、网络采购中如采购金额在1万元以上或成套采购件数在10套以上的，并且物资在使用过程中有安全或售后服务等要求的，需与网络供应商签订购销合同。二、双方在网络上进行沟通联系，商定好一切细节，以传真、电子邮件的方式签订合同，将正本的合同盖好章邮寄给网络供应商，但必须保存聊天记录，作为以后合同条款谈判的证据。第十一条发票及付款一、在网络采购中，尽可能要求货到付款。二、收货时看到发票并验真伪后才能进行付款，若发现无发票或假发票，应在询问商家情况后，要求申请延时付款或退货并将此网购供应商剔除“网络供应商信息库”。第十二条售后服务尽可能寻找有全国联保的供应商或代理商，网络采购需售后服务物资时，应与供应商签订合同，明确责任。第十三条报销冲账网购专员持签字后的入库单据(验收入库单)、发票或收据等有效凭据，按财务报销流程进行审批报销、冲账;采购前，临时预借的物资款，在物资采购完毕后，需及时走报销手续冲销借款，超过1个月将缓发工资，待借款冲销办理完后，按财务流程办理补发工资。第十四条激励与考核一、网络采购金额按每年考核，即每年网络采购的金额，不少于本年度应网络物资采购总额的80%，达标的，按网络采购总金额5%奖励，不达标的或公司明确要求网购的，而未进行网购的，经审计后，处以违规金额10%的处罚。二、每年根据节约成本、网购比率、执行情况等进行综合考虑，评选出网购实行最优的公司或部门，在全公司予以表彰，给予专项奖励，并将获奖子公司或部门的成功经验在全公司分享并推广。10',)