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财政专项资金管理制度范文三篇,财政专项资金使用管理办法和管理制度

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财政专项资金管理制度范文三篇


('财政专项资金管理制度范文三篇第1篇:财政专项资金管理制度为进一步落实好专项资金使用,确保节约、高效、合理使用资金,保障工作顺利开展,特制定本制度。1.专项资金实行专人管理、专户储存、专账核算、专项使用。2.严格专项资金初审、审核、审核制度,不准缺项和越程序办理手续,规范专项资金审批程序。3.对管控资金做到专款专用,不准拆借、挪用、挤占和随意扣压。4.专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。5.工资及加班补助发放严格遵守相关要求;办公耗材、巡查车辆维修、油费等费用要本着节约、高效原则使用。6.在资金的使用上,要坚持专款专用,量入为出的原则,使两违专项资金按规定的用途使用并达到预期目的。7.对专项资金要定期或不定期进行督查,确保项目资金专款专用,财政、纪检部门对专项资金使用加强日常动态化监管。第2篇:财政专项资金管理制度根据《会计法》、《工会会计制度》,结合实际制定本制度。第1页共5页1、严格执行货币资金业务审批制度,重大资金支出实行集体研究和决策,并建立责任追究制度。2、按照支付申请、支付审批、支付复核、支付办理的操作流程办理货币资金支付业务,不得由一人办理货币资金业务的全过程。3、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。4、现金的收付、存取符合《现金管理暂行条例》。5、银行结算账户的开设、使用符合《人民币银行结算账户管理办法》和央行关于规范人民币银行结算账户管理的有关规定。6、支付结算符合《支付结算办法》。第3篇:财政专项资金管理制度1.目的与适用范围为规范专项资金管理,保证专项资金受控并合规、有效使用,根据国家和地方政府专项资金管理有关规定和政策,结合公司实际情祝和公司财务制度,特制定本办法。本办法适用于各级政府安排的专项资金的管理。专项资金是指经公司申请,由中央、地方政府相关职能部门审批后下达到公司,用于指定项目的资金。该资金要求进行単独桉算,专款专用,第2页共5页不能挪作他用。2.职责2.1财务部负责专项资金申报的资金预算编制、财务评价,负责专项资金的银行账户管理、使用审核、向政府职能部门支付报告提交、资金支付,负责建立项目资金专帐与凭证。2.2项目申报与实施部:根据项目归口部门,负责专项资金项目可行性论证与可研的编制,负责专项资金项目备案、申请及报批工作,负责专项资金对应项目评价、对外对上汇报、内外对接,负责项目实施进度安排与督办,负责资金使用统计、台账建立、情况说明与总结,负责项目运行各阶段的总结及数据统计与分析工作,负责项目验收准备各项工作、完成验收。2.3其他各相部门:根据归口及部门职责,负责专项资金项目运行各过程中的配工作,包括项目实施过程中内部加工、委托外协项目材料采购、证照申办、运营管理,以及协助外来施工、安装等。2.4公司高层领导:负责专项资金项目实施方案、招投标等重大事项的集体决策民主集中、会议决定;根据公司财务制度,董事长负责专项资金支出的最终审批。3.管理要求3.1专帐管理:对各专项资金分别建立专帐,或由部门指定,第3页共5页单独核算,单独开支,单独建账,专款专用,划清与生产经营资金的界限,不得互相占用。3.2指定用途:专项资金严格按项目批复的计划与用途使用,不得擅自变更批复的建设内容、规模、标准。3.3资金配套:公司自筹资金按照批复要求同步配套,按比例使用,不得优先使用专项资金。3.4档案管理:对项目全过程收集和建立档案资料,包括项目申报、审批、设计、建设、监理、质监、施工、安装、采购供应、单项验收等各环节。3.5外部监管:项目实施过程主动接受质监部门检查、主动送检,资金使用主动接受相关职能部门、审批部门、财部门、审计部门的监管和检查。4.专项资金的使用流程4.1订立合同:项目涉及的工程、大宗采购均应按规定实行招标、投标,一般物资采购或小型零星工程可采取比价办法处理;所有工程、采购、安装等均应签订书面合同,约定标的、技术要求、双方责任义务、验收办法、资金支付办法、质保期等内容。根据公司有关规定,合同须由董事长或委托代理人签署有效。无有效合同的一律不得申请支付资金。4.2预付款与形象进度款:预付款按合同约定的条款,由项第4页共5页目专班提出申请、办理手续;形象进度款须由工程实施工方提出申请、监理和专班现场人员审核、专班领导批准后,提交付款手续送批。4.3发票与审批:所有资金支付均须取得相应的正规发票,并取得董事长签批。无发票的或发票不合规、或者无董事长签批的,财务部拒绝支付资金。5.项目验收5.1预验收:各分包工程、配套工程完工,由项目领导小组申请预验收。预验收的目的是系统检査、确认项目建设全面完工,具备试运行的条件。预验收由专班、公司相5.1预验收:各分包工程、配套工程完工,由项目领导小组申请预验收。预验收的目的是系检查、确认项目建设全面完工,具备试运行的条件。预验收由专班、公司相关部门人员组成,必要时聘请外部专业人员。预验收中发现的题应督查各分包单位整改5.2竣工验收:项目试运行达到项目计划书的各项指标后。可以申请竣工验收。竣工验收应邀请项目的政府职能部门参加6.其他本办法由财务部负责解释,自文件下发之日起执行。第5页共5页',)


  • 编号:1700846934
  • 分类:标准规范
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  • 风格:商务
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