政府和社会资本合作(PPP)-饮用水水源地综合整治项目可行性研究报告(编制大纲)

('政府和社会资本合作（PPP）-饮用水水源地综合整治项目可行性研究报告党的十八大以来，新型城镇化建设成为推动我国经济体制转型的重大引擎，十八届三中全会提出贯彻“允许社会资本通过特许经营等方式参与城市基础设施投资和运营”的精神，深入推动以预算改革税制改革以及财政改革为重点。在此基础上，为了拓宽城镇化建设融资渠道，完善财政投入及管理方式，加快转变政府职能，国务院、财政部、发改委多次发文要求大力推广政府与社会资本合作（PPP）模式。根据《财政部PPP模式操作指南》的要求，PPP项目的操作主要包括项目识别、项目准备、项目采购、项目执行和项目移交五个阶段，共19个步骤。具体操作流程如下图所示：项目识别阶段中，分为4个步骤：项目发起、项目筛选、物有所值评价、财政承受能力论证。第一个步骤项目发起，需提供项目建议书；第二个步骤项目筛选，新建、改建项目需提供项目可行性研究报告、初步实施方案、产出说明；存量项目需提供项目公共资产历史材料、产出说明、初步实施方案；第三个步骤物有所值评价，需提供项目物有所值评价报告；第四个步骤财政承受能力论证需提供财政承受能力论证报告。项目准备阶段需提供项目实施方案；项目采购、项目执行、项目移交阶段具体材料见下表：PPP项目各阶段需要的文件资料序号工作阶段涉及文件1项目识别项目发起《项目建议书》2项目筛选新建、改建项目《新建、改建项目可行性研究报告》3《新建、改建项目初步实施方案》4《新建、改建项目产出说明》5存量项目《存量项目公共资产历史材料》6《存量项目产出说明》7《存量项目初步实施方案》8物有所值评价《项目物有所值评价报告》9物有所值评价《财政承受能力论证报告》10项目准备《项目实施方案》11项目采购资格预审《资格预审文件》12《资格预审公告》13《资格预审申请》14《资格预审评审报告》15项目采购文件包括但不限于：采购邀请、竞争者须知、竞争者资格、资信、业绩证明文件、采购方式说明、政府对项目实施机构的授权、实施方案的批复、项目相关审批文件、采购程序说明、响应文件编制要求、提交相应文件的截止时间、项目开启时间和地点、强制担保的保证金数额和形式、评审方法、评审标准、政府采购政策要求、项目合同草案及其他法律文本，以及采购需求中的技术、服务要求及合同草案条款16项目响应文件《竞争性磋商公告》17《采购文件》18《补遗文件》19《竞争性磋商响应文件》20《采购需求方案》21《采购需求方案评审报告》22谈判与签署合同《确认谈判备忘录》23《项目合同》24《承继项目合同补充合同》25项目公司设立《项目公司设立文件》项目执行26融资管理《融资方案》27《履约保函》28绩效监测与支付《项目产出绩效指标季/年报》29《项目产出说明》30《修订项目合同申请》31中期评估《项目中期评估》32项目移交移交准备《移交补偿方案》33性能测试《资产评估和性能测试方案》34绩效评价《项目绩效评价》关联报告：饮用水水源地综合整治PPP项目建议书饮用水水源地综合整治PPP项目可行性研究报告饮用水水源地综合整治PPP项目实施方案饮用水水源地综合整治PPP项目物有所值评价报告饮用水水源地综合整治PPP项目财政承受能力评价报告可行性研究报告大纲第一章总论1.1饮用水水源地综合整治项目概况1.1.1饮用水水源地综合整治项目名称1.1.2饮用水水源地综合整治项目性质1.1.3饮用水水源地综合整治项目建设单位1.1.4可研报告编制单位编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司1.1.5饮用水水源地综合整治项目建设地点1.1.6饮用水水源地综合整治项目建设内容及规模1.1.7饮用水水源地综合整治项目运营模式1.1.8饮用水水源地综合整治项目建设进度1.1.9投资规模和资金筹措方案1.1.10饮用水水源地综合整治项目回报机制1.2饮用水水源地综合整治项目建设单位概况1.3编制依据、原则和范围1.3.1可研编制情况1.3.2编制依据1.3.3编制原则1.3.4编制范围1.4可行性研究的结论1.4.1基本结论1.4.2项目建设的意义1.4.3经济效益分析1.4.4社会效益分析1.4.5饮用水水源地综合整治项目PPP实施可行性1.4.6社会评价结论1.4.7风险分析结论1.4.8社会稳定风险分析结论第二章饮用水水源地综合整治项目背景及必要性2.1饮用水水源地综合整治项目建设背景2.1.1政策背景2.1.2饮用水水源地综合整治项目提出理由2.1.3饮用水水源地综合整治项目采用PPP模式实施背景2.2饮用水水源地综合整治项目建设的必要性2.2.1是地方产业结构调整的需要2.2.2是完善产业链条、保障区域可持续发展的需要2.2.3是实现规模化、产业化、标准化发展的需要第三章市场分析、销售方案及风险分析3.1饮用水水源地综合整治项目产品市场分析3.1.1市场分析3.1.2饮用水水源地综合整治项目产品市场分析3.2产品营销计划和策略3.2.1饮用水水源地综合整治项目目标市场选择3.2.2产品的销售策略和销售模式3.2.3产品的销售队伍和销售网络建设3.3市场风险分析3.3.1生产能力与实际产量分析3.3.2销售和价格变化分析3.3.3产品质量和产量的分析3.3.4投资风险分析及对策第四章建设条件与厂址选择4.1建设条件4.1.1地理概况4.1.2区位交通4.1.3自然气候4.1.4经济发展水平4.2场址选择4.2.1选址原则4.2.2选址方案4.3饮用水水源地综合整治项目建设基础条件第五章饮用水水源地综合整治项目建设方案5.1饮用水水源地综合整治项目总体规划5.2建设规模及内容5.2.1建设规模5.2.2建设内容5.3产业发展规划5.3.1饮用水水源地综合整治项目运营模式5.3.2饮用水水源地综合整治项目产业链布局5.4技术方案5.4.1技术标准5.3.2技术方案5.5工程方案5.5.1设计规范和标准5.5.2工程设计原则5.5.3工程设计方案第六章总图运输及公用工程6.1总图布置6.1.1总图布置方案要点及说明6.1.2总图布置方案6.2运输6.3公用工程6.3.1给排水6.3.2供电6.3.3通风与空调6.3.4维修6.3.5通讯设施6.3.6道路及绿化第七章节能、节水7.1用能标准和节能规范7.1.1原则和标准7.1.2规范和依据7.2能耗状况和能耗指标分析7.3节能节水措施分析7.3.1建筑节能7.3.2工艺节能7.3.3电气节能7.3.4暖通、动力节能7.3.5节水措施7.4节能管理7.5用能综合评价第八章环境保护8.1环境保护执行依据和标准8.1.1设计依据8.1.2环境质量标准8.1.3污染物排放标准8.2主要污染物排放分析8.2.1建设期对环境的影响8.2.2运营期对环境的影响8.3饮用水水源地综合整治项目拟采取的主要环保措施8.3.1建设期污染防治措施8.3.2运营期污染防治措施8.4环境影响评价结论第九章劳动安全卫生及消防9.1劳动安全卫生9.1.1设计依据9.1.2劳动安全9.1.3职业卫生9.2消防安全9.2.1设计主要依据9.2.2消防原则及措施第十章组织机构与人力资源配置10.1企业组织10.1.1企业组织形式10.1.2企业管理10.1.3饮用水水源地综合整治项目管理体制10.2劳动定员和人员培训10.2.1劳动定员10.2.2人员培训第十一章招标方案及实施进度安排11.1饮用水水源地综合整治项目招投标方案11.1.1概述11.1.2招标组织形式11.1.3招标方式11.3饮用水水源地综合整治项目实施进度安排第十二章饮用水水源地综合整治项目投资估算与资金筹措12.1投资估算12.1.1估算依据12.1.2估算条件12.1.3估算范围12.1.4饮用水水源地综合整治项目建设投资构成12.1.5流动资金12.2资金筹措12.3资金使用计划第十三章财务评价13.1财务评价依据、范围及假设条件13.1.1财务评价依据及范围13.1.2假设条件13.2基础数据及参数选取13.2.1计算期及生产负荷13.2.2基准收益率13.2.3取费标准13.2.4折旧和摊销13.2.5税率13.2.6公积金13.3财务效益与费用估算13.3.1销售收入估算13.3.2生产总成本估算13.3.3利润及利润分配13.4财务分析13.4.1财务盈利能力分析13.4.2财务生存能力分析13.5不确定性分析13.5.1盈亏平衡分析13.5.2敏感性分析13.6财务评价结论第十四章社会影响评价14.1社会影响分析14.2互适性分析14.3社会风险分析14.4社会效益分析14.5社会评价结论第十五章饮用水水源地综合整治项目PPP模式可行性分析15.1饮用水水源地综合整治项目物有所值分析15.1.1饮用水水源地综合整治项目物有所值计算15.1.2饮用水水源地综合整治项目物有所值评价结论15.2财政可承受能力分析15.2.1财政支出责任的识别和测算15.2.2财政承受能力评估结论第十六章饮用水水源地综合整治项目风险分析16.1风险识别与评价16.1.1主要风险16.1.2其它风险16.2风险对策第十七章社会稳定风险分析17.1编制依据17.2风险调查17.2.1调查的内容和范围、方式和方法17.2.2拟建项目的合法性17.2.3拟建项目自然和社会环境状况17.2.4利益相关者及基层组织的态度17.3风险识别17.4风险估计17.5风险防范化解措施17.6风险等级17.7风险分析结论第十八章饮用水水源地综合整治项目结论与建议18.1结论18.2建议',)