简约大气装修公司财务部月度述职报告PPT模板.pptx

财务部月度述职报告PPT模板202X汇报人：汇报时间：xx年xx月1本月主要工作成绩总结2下月工作计划及目标3工作剖析和自我剖析4对公司运营的合理建议目录CONTENTS本月主要工作成绩总结01CHAPTER40%60%76%62%73%9月产值合计9月实收款合计家装产值家装实收家居实收与上月相比，总利润减少7万元与去年同期相比，总利润增加3万元月度经营情况分析40%50%60%30%100%20%70%80%90%0%10%利润分析北居然实现利润32万元，人均利润2万元；利润分析西居然实现利润30万元，人均利润3万元；利润分析东美凯龙实现利润13万元，人均利润4万元。月度经营情况分析影响本月利润的有利因素有利有利由于上调施工队管理费，使本月成本率比上月减少1％，比去年同期减少2％。本月收入超过保本点产值100万元，按本月的毛利率减去相应的直接费用，增加利润20万元。影响本月利润的不利因素由于本月支付7-9月焦点网广告费10万元，前期未计提，费用全部反映在本月，使本月利润减少6.7万元。前期签约较多，大部分客户都参加完工后返现金活动，使本月支付的返款较多，此项使利润减少3万元。不利不利9月经营情况分析北京公司月初货币资金（银行存款加现金）数为19.69万元，合计收入47.42万元，支出47.95万元，月末余19.16万元，本月货币资金收支相抵，净支出0.53万元。9月6日资金余额25.79万元为本月最高，12日在支付工资、供货商货款及完工结算后，当日资金余额为19.09万元为本月最低点，15日—29日之间一直徘徊在19.98万元之间，本月最高点比上月最高点高2.01万元，本月最低点比上月最低点高0.43万元，本月日资金平均余额为22.03万元比上月多1.31万元，也就是说本月由于产值的增加使资金余额略有增加。下月工作计划及目标02CHAPTER01完成财务部管理制度的修改、补充工作02给中层管理人员培训财务初级知识03配合工程部做好盘库工作基本工作概述报告工作剖析和自我剖析03CHAPTER01020304同家居结算中心对账，将以前年度遗留的客户应退未退的活动定金全部确认为营业外收入。针对公司新发展的工装、土建业务，由于其拨款方式的特殊性，为规范公司拨款政策，避免拨款的随意性，我新编制了工装、土建拨款预算表，并和工程部、采购部一起制定了拨款流程，现已开始执行。工作剖析和自我剖析自身工作状态还需调整，同时需充分提高自己的专业能力做好遇到突发事件的想法，正确的调整自己的心态对公司运营的合理建议04CHAPTER严格执行促销活动政策的约束，如有特殊情况，一定要求分部经理以书面形式上报给总经理签字后，到财务备案。若提成工资发放额度与设计师自己计算的有偏差，可到人力资源部查询，不用第一时间找财务部。对公司运营的合理建议感谢您下载68素材平台上提供的PPT作品,为了您和办公资源以及原创作者的利益,请勿复制、传播、销售,否则将承担法律责任!办公资源将对作品进行维权,按照传播下载次数进行十倍的索取赔偿!Royalty-Free)正版受《中国人民共和国著作法》和《世界版权公约》的保护,作品的所有权、版权和著作权归办公资源所有,您下载的是PPT模板素材的使用权.2.不得将办公资源的PPT模板、PPT素材,本身用于再出售,或者出租、出借、转让、分销、发布或者作为礼物供他人使用,不得转授权、出卖、转让本协议或者本协议中的权利.版权声明感谢聆听,批评指导202X汇报人：办公资源汇报时间：xx年xx月