企业经营管理制度优秀9篇,企业经营异常怎么消除

("企业经营管理制度优秀9篇一、经营目标与经营计划1、公司委托经营单位负责人（以下简称“负责人”）经营集团旗下经营单位，并为其经营业绩负责。负责人在一定的经营、财务与人事授权下，设定考核期（原则上为半年）和经营业绩考核指标与标准，统筹日常经营管理事务。2、负责人经试用合格，本人自愿接受经营业绩指标考核的，与集团签订《经营管理责任书》，内容包括：a）经营范围与负责人责任；b）考核期；c）经营业绩考核指标与标准（经营目标）；d）经营业绩与工资、奖金；e）授权流程。3、《经营管理责任书》由经营管理委员会（以下简称“经管委”）代表公司与负责人签订，报集团总裁审批：获得批准的，由集团发布任命通知；未获批准的，重新签订《经营管理责任书》。4、任命通知下达后，负责人依据《经营管理责任书》中规定的责、权、利开展工作，相关部门应严格履行职责，积极配合工作。5、《经营管理责任书》中的经营业绩考核指标与标准，是集团下达到经营单位的经营目标，原则上分为：月度经营目标和考核期经营目标。负责人应带领经营单位全体员工努力实现经营目标。6、考核期结束，经营目标完成，负责人根据实际情况提出下阶段经营目标，集团经管委会审后，再签定下阶段《经营管理责任书》。7、作为达成经营目标必须的步骤，经营单位负责人应按月制定详细的经营计划，经营计划包括但不限于以下内容：a）经营政策和策略；b）收入与支出预算；c）拟开拓的新项目、新收入；d）对可能实现的经营业绩进行预测。8、经营计划既是负责人向全体员工传达经营策略、安排布属工作的指导文件；同时作为向经管委汇报的工作材料。负责人应按月向经管委提交经营计划，并在月度经营分析会上予以回顾。二、经营收支预算9、在经营目标责任下，为确保经营计划的实施，负责人应制订收支预算，对实施经营计划所产生的收入和支出进行预测，收支预算也是经营计划的组成部分。10、收支预算按财务部界定的收支项目和划分规则进行，不得擅自拆分与合并。收支预算应作到量入为出，以扩大收入、控制成本为基本原则。11、收入预算的内容，包括但不限于：a）经营收入；b）新增项目收入；c）其它可能产生的收入。12、支出预算的内容，包括但不限于：a）营业成本；b）管理费用；c）财务费用等。13、收支预算原则上按月制订。作为经营计划的附属文件，对内用于指导经营单位控制成本、开源节流；对外上报集团经管委，用于在月度经营分析会上予以回顾。三、经营者责任14、负责人在任职期间，应确保以下事项：a）本单位所管理的公司资产完好无缺；b）在规定的经营范围内开展经营管理工作；c）不得以损害公司资产利益和品牌资源为代价达成目的；d）所采取的经营方式不得给公司形象造成负面影响和损害公司名誉。15、责任人应明了《经营管理责任书》中的各项规定要求，依据授权流程开展经营管理工作。16、责任人应积极配合集团其它经营单位开展的，有利于提升关联单位经营业绩的活动；保持与集团、兄弟单位的协作和沟通。17、责任人应确保经营单位保持良好的工作质量和服务水平，加强管理和监督，促使员工遵守公司规章制度，积极认真开展工作。18、负责人有义务遵守集团的经营、财务和人事管理政策和规则，接受集团审计与监督。针对问题可进行必要的申诉，但应无条件接受集团经管委的最终决定。四、经营业绩与工资、奖金19、负责人的薪资包括：基本工资、绩效工资和奖金。分别按月、按考核期根据其业绩表现予以发放。20、负责人在试用期间未签订《经营管理责任书》的，按月发放基本工资，发放时间原则上不超过3个月；21、签定《经营管理责任书》，下达负责人任命后，如按月完成经营目标，则按月发放基本工资和绩效工资。22、不能按月完成经营目标的，发放基本工资，无绩效工资；连续两个月不能完成经营目标的，经管委将根据负责人实际情况采取调整措施，必要时更换负责人。23、整个考核期内的实际经营成果超过规定的经营目标的，在考核期结束，一次性发放超过部分的计提奖金。奖金的具体计提办法在《经营管理责任书》中予以规定。五、月度经营分析会议24、月度经营分析会议是集团对各经营单位月度经营目标完成情况和经营状况的分析与总结会议，每月5日召开（节假日顺延），会程1天。25、月度经营分析会议由经管委召集、确定出席人员和确定会议地点，总裁秘书担任会议记录。26、财务部应提前将各经营单位的月度财务报表报送至经管委和各负责人，以便提前作好相关准备工作。27、经营分析会议属于公司重要会议，各负责人和通知出席人员必须到会，并认真分析、总结，参与讨论。28、各负责人在会议上汇报的内容包括：a）上月经营情况回顾；b）本月经营计划；c）提请经管委审批或协调的事项。29、针对上月经营情况，经管委应及时给予指导和指示，纠正错误思路，会同负责人分析原因，找出不足。并对经营单位提请审批和协调的事项出具意见。30、会议应形成和明确本月经营思路，各负责人应在会后提交本月经营计划。31、总裁秘书在会议结束1日内形成会议纪要。会议机要经经管委确认后，全文呈报集团总裁、公司领导；抄送各职能部门；分拆抄送至各经营单位。六、经营单位管理32、经管委是经营单位的上级主管机构，对经营单位的运营负有督导、监控和指导责任；各负责人是经营单位的最高管理人员，对经营单位经营状况和业绩负有不可推卸的责任。33、负责人通过经管委授予的权力，调配资源实现经营目标。获得的授权包括：经营授权、财务授权和人事授权。获得授权的前提是经营状况正常，预期能够完成经营目标。34、经营授权包括但不限于：a）依据批准的经营计划和收支预算组织人力、物力开展经营；b）在合法状态下，以增加营业收入为目，开发新项目；c）不改变资产原功能条件下的各项创收举措。35、财务授权包括但不限于：a）正常经营管理情况下，费用支出的批准权力；b）经授权的经济合同的签订和履行。36、人事授权包括但不限于：a）经批准的岗位编制下，基层员工的招募与调整；b）获得基本预算的前提下，人员工资的合理调整；c）获得行政人事部确认下，管理岗位的招募、调整和任命；d）正常经营管理情况下，奖金的分配。37、当经营管理情况非正常时，包括可能导致经营业绩急剧下滑或亏损的，负责人应及时向经管委汇报并依照批示开展工作。38、发现经营单位业绩非正常大幅下滑或亏损时，经管委应当组织调查，及时进行政策调整，必要时替换负责人。公司经营管理制度篇二第一条为加强和规范员工档案管理，依据《中华人民共和国档案法》和《企业职工档案管理工作规定》及《干部档案工作条例》，制定本细则。第二条员工的档案均由人力资源部档案管理员负责管理。档案管理人员不能保管本人的档案。第三条员工失踪或死亡后满三年，其档案应移交当地劳动行政部门保存。对国家和企业有特殊贡献的英雄、模范人物死亡以后，其档案由公司档案室按规定向有关档案馆移交。第四条人事档案管理员的职责（一）、保管员工档案；（二）、及时索要、收集、鉴别和整理员工档案材料；（三）、办理员工档案的查阅、借阅、和转递手续；（四）、登记员工工作、工资、奖惩情况；（五）、为领导和有关部门提供员工的情况；（六）、做好员工档案的安全、保密、保护工作；（七）、定期向档案室等部门移交档案；（八）、办理其它有关事项。第五条人事档案的内容及分类归档（一）、本人历年填写的个人简历、履历、登记表；（二）、本人经历、家庭情况、社会关系、成长历史等自传材料；（三）、本人自我鉴定，组织鉴定材料；对员工的考察、考核、评价材料；（四）、政治历史审查及甄别复查材料；（五）、员工参入党、团材料；（六）、奖励（包括科技和业务）及各种先进事迹材料；（七）、入伍、退伍、辞退职、出国等材料；（八）、处分、取消处分的材料；（九）、任免、工资、职称等材料；（十）、学历和评定的技能等材料；（十一）、其它有较大价值的可供参考的材料。第六条人事档案材料的分类严格按《干部档案工作条例》、《企业职工档案管理工作规定》的规定办理。第七条人事档案的收集、保管和销毁一、调动和录用入公司的员工，应在办理手续前调阅档案，在其报到一个月内立档。对调入或新建立的档案都应造册登记。二、对员工进行考察、考核、培训、奖惩等形成的材料要及时收集、整理立卷、保持档案的完整。三、立卷归档的材料必须认真鉴别，保证材料的真实、文字清楚、手续齐备。材料须经组织审查盖章或本人签字的，应在盖章、签字后归档。四、人事档案材料统一使用十六开规格的办公用纸，不得使用圆珠笔、铅笔、红色墨水及复写纸书写。五、按规定需要销毁档案材料时，必须经部门负责人、分管领导批准，并编制销毁清册。六、人事档案存放应配备档案库房、档案橱窗等设施。档案要做到防盗、防火、防蛀、防潮、防光、防尘、防污染。七、人事档案材料应分类，整理装订成册后方能入卷存档，不得直接入卷。每年要对档案进行一次整理、校对工作。八、档案应分类编号后存放，编号应与员工编号统一，防止重名重姓员工材料入档交叉，制检索目录，以便查找。第八条人事档案的利用和传递一、外单位来公司查阅档案时，必须持盖有公章的单位介绍信，经分管领导批准后，方可查阅。二、本公司各部门因工作需要查阅员工档案时，应由部门出具证明，由人力资源部负责人批准后方可查阅。三、公司级领导、党委办公室、人力资源部可不经审批查阅员工档案。四、建立档案查阅登记制度，对查阅职工档案的情况做好记录。五、档案一般不借出查阅。如必须借出查阅时，应提交报告，分管领导批准，严格履行登记手续。六、任何人不得查阅或借用本人及亲属（包括父母、配偶、子女及兄弟、姐妹等）的档案。七、查阅档案必须严格遵守保密制度和阅档规定，严禁涂改、圈划、抽取、撤换档案。八、员工被任免中层以上职务，应在任免职务后一个月内移交其档案。九、员工调动、辞职，解除劳动合同或被开除、辞退等，已办理离公司手续者，应在一个月内将其档案移交新单位或户口所在地的街道办事处。十、转递档案应通过机要通讯或派专人送取，并履行登记手续，不准邮寄或交本人自带。十一、对转出的档案，必须按统一规定的“员工档案转递通知单”的项目登记，并密封包装，加盖公章和经办人印章。第九条新接收档案，档案材料不全，可不予接收。接收档案后，应将基本档案资料录入计算机内。员工调出，档案材料转出时，应从计算机内注销员工基本档案情况。第十条本细则未尽事宜按《企业职工档案管理工作规定》和《干部档案工作条例》办理。第十一条本管理细则由公司人力资源部负责解释。公司经营制度篇三经营工作在建筑企业活动中起主导和率先的作用，是企业管理的重要组成部分。为了充分调动经营人员、概（预）算人员的积极性，完善经营体制，理顺经营工作的运行程序，提高企业社会和经济效益，特制定本规定。一、工作职责（一）参与工程招、投标工作，编制送达投标书。（二）根据施工图编制施工概、预算，施工主要机具、设备、材料数量、并提出产值计划。（三）参预各项工程承包、发包订货及增补类的合同文书，并在合同批准生效后监督其执行情况。（四）配合有关部门增补洽商合同事宜。（五）对经营文件、台帐单据及原始资料的归档管理。（六）竣工后，负责与建设单位、审计单位决算审核工作。（七）在公司的领导下探索新的经营渠道、运行机制和发展新的经营理念，努力拓展建筑市场。二、工程招、投标管理（一）接到招投标文件后经营科应依据招标文件的要求，认真审图。（二）切实加强对招标工作的领导，根据概、预算人员提供数据，认真讨论、分析、提出报价方案，由公司领导组织进一步研究报价决策，使之最后定案。（三）报价和误差率（定额、缺项、新工艺、新材料和设备价，招标文件未注明外）不得低于标底2%，不得高于标底。（四）按招标文件的时间，准时送报招标单位。（五）投标书字迹要工整（用仿宋体），填写内容齐全，加盖公章；投标文件要有目录，封袋要规范，要盖齐缝章，并派专人送达在招标文书规定时间之前办理完毕。（六）工程接到中标通知书后由经营科起草工程承包范围，合同条款应内容齐全，措辞严谨，合同经总经理批准后方可对外办理签订。（七）合同签字生效后，在主管付总经理的主持下，向各部门及履行合同单位进行全面交底。（八）工程承包在总经理的授权下，由经营科设专人对外签订，加盖总公司合同专用合同章，法人代表签字后生效，项目部无权对外直接签定工程承包合同。（九）有些小工程造价在50万以内，项目部可以直接洽谈签订工程合同，但必须由总公司审查批准后法人代表签字，加盖总公司合同专用章，方为有效合同。三、承包合同管理（一）工程承包合同的基本条件和内容：1、工程名称和地点。2、承包方式，范围和内容。3、开竣工日期。4、工程质量、保修期和保修条件。5、工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。6、工程造价。7、设计文件及概、预算技术资料提供的日期。8、材料、设备供应方式。9、双方协作的事项。10、奖惩条款。11、其它。（二）工程中特殊情况需要明确的问题，应在承包合同中明确以利双方共同履行。（三）承包合同必须采取书面形式（合同的附件），合同的附件主要包括：1、工程概算和中标通知书。2、甲方供应的材料、设备的品种、规格、数量和到货的时间表。3、甲方分包工程的质量要符合国家、地方规范和标准，时间应满足现场要求，建立应明确配合费用。4、《建筑法》不允许甲方支解单项工程和提供材料。这是考虑甲、乙双方关系，但是要在合同附加协议中明确，凡支解分包的单项要服从整体的管理。（四）签定承包合同的原则：1、遵守国家法律、法令，符合国家政策。2、符合平等互利、协商一致的原则。3、所承包的工程，必须在开工前签定承包合同。4、当事人双方，均应有法人资格和履行合同的能力。5、施工图和技术资料要齐全。6、施工的准备条件基本具备。（五）承包合同工期确定，确定合同工期要根据工期定额和业主及总包单位，总工期的要求并确定奖惩条款，抢工期的工程要提出抢工费。（六）延长合同工期的原则：1、凡属甲方责任，未按合同规定提供施工图、技术资料、材料、设备或其它原因，如结构变更、增加面积造成工程拖延，可补办工期顺延手续。2、发生不可抗拒力，而造成工期顺延的，可办理延长手续。（七）在承包合同的实施期间，应按职责分工，将发现问题及时向领导反映，并提出解决问题的建议和办法，使合同的履行率不断提高。（八）承包合同正本两份，副本四份，甲乙双方各持正本一份，副本两份，总公司留合同正本一份，由经营科存档，并转财务科、工程科、项目部各一份副本（或复印件），便于掌握执行。四、分包合同管理（一）施工队伍的选择应选管理水平较高，技术力量较强，资质合格证件齐全的队伍，并有两支以上队伍参与竞标，自己家施工，也同样选择两个以上项目经理部进行竞标，优胜劣汰。（二）人工费应由经营科根据定额人工费及市场价格测定，增加管理费用及经总经理批准一次性包死。（三）合同内容：1、质量要求。2、安全文明施工的现场要求。3、工期要求。4、结构装修水电不是同一支队伍，施工应注明施工范围，界线、配合条件。5、材料节约，周转材料使用另行签订合同（由计材科施工前办理），内部、外施同样要求先办手续后施工。6、临设要明确，采取一次包死，或执行定额人工费的办法。7、违约责任，奖惩条款。8、争议的处理。五、概、预算编制管理（一）建筑安装工程概、预算和施工图预算的编制依据1、工程技术科、提供的会审施工图纸（含详图和图集）一次性洽商或初审变更。2、施工组织设计或施工方案。3、现行的建筑安装概、预算定额和材料预算的。价格以及有关收费定额，并参考市场价格。（二）建筑安装工程的概、预算及施工图预算的内容和形式：1、预算封面：一般均应填写建设单位、单位工程名称、结构类型、建筑面积、工程造价、单位造价、编制人、编制日期。2、编制说明：简述编制依据、编制过程、工程的主要材料做法、檐高等，说明本概、预算包含的范围（外线工程要注明起止桩号，要有附图），材料调补价的截止日期及其他需要说明的内容。3、工程概预算书。4、工程费用总表。5、经济分析总表。6、材料大分析及汇总表。7、暂估价的设备明细表。8、需订合同的设备明细表。9、单位工程所需的全部材料预算书。（三）概、预算及施工图预算的编制要求。1、计算工程量，工程量是编制工程预算的原始数据，严格按照定额中各有关规定计算，计算条理要清楚，数字要准确，即将废除定额制，按“工程量清单”，计价办法，逐步过渡到与国际贯例接轨。2、预算表格要格式化，专表专用，预算书的子目内容应填写齐全、正确、清洁、字迹清晰，单价套用事理价位，小计、合计准确无误，预算员要学习微机应用，而且熟练，否则不能胜任预算员岗位。3、按预算定额计算书，分部工程的材料用量及汇总表，预算书项目，凡定额范围已经包括的内容，不允许单独列项，既要防止少算、漏算又要防止巧列名目，高估冒算，预算的误差率应控制在3%以内。（四）编制概、预算及施工预算的时间要求（以接到被批准的施工图时间为准），按下列时间提预算（按日历天数计算）指全包工程。（五）变更洽商办理及申报1、为了正确使用反映工程造价，合理及时汇报企业收入，如有增减必须先办洽商，有变更洽商必须增减预算，不签洽商增减预算不予施工的原则。2、实行投标包干的工程，既做包干以外的洽商增减帐，以及与甲方结算又要做包干范围内的洽商增减帐，以便内部换算。3、变更洽商的记录要完整，力求详尽，数量、规格尺寸和改变理由，明确经济责任，必要有附图，包括由洽商变更引起相关的其他损失和处理方法，包括现场必须采取保护措施（如高压线防护埋地电缆、靠近道路或民房保护），所发生的费用洽商。4、洽商变更要经甲方签认后，统一编号，应在三日内上报公司经营科，方便及时编制增减预算和工料增减数量，编制要求与施工图预算项目。5、经营科收到变更洽商后，三日内编制完或预算增减和材料增减分析，并及时将材料增减分析转计材科，以便及时为施工提供材料保证。（六）暂估价的办理及申报1、凡属于新技术、新材料以及材料预算价格的缺项，编制预算的可按暂估价（或甲方指定价）列入预算，待竣工结算时按实际调整竣工结算，不得以暂估作为结算价。2、凡属于甲方确认的材料设备价格必须以书面形式取得甲方签认方可购入，并申报经营科调整预算。（七）材料科应提供洽商资料。1、北京市基本建设材料价格中列入参考价格实际购入价。2、设计使用的新材料和预算本内缺项的材料市场价格。3、甲方指定厂家加工生产的材料、设备半成品等价格高于预算价格的价差洽商。4、当地材料或设备短缺，需从外地条采购的材料或设备价差洽商。六、竣工结算（一）竣工结算是落实企业收入，决定工程成本的最终阶段，各项目部应向经营科及时提供竣工结算依据。（二）竣工结算应具备条件：1、工程项目已取得“单位工程竣工验收证明书”。2、概算书、变更洽商，增减预算已经编完，并达到建设单位签认。3、分包工程结算特殊材料，加工定货以及调整钢筋定额含量等已经落实定案。4、概算中的暂估价、暂定价项目已按实际发生价格调整，其他应收的费用（如：加工费、技术措施费、现场狭小增加费等）已经落实并签认。5、竣工调价文件应齐全，方法明确。（三）单位工程结算书应包括土建、水电等全部内容，结算书封面、造价明细表、土建预算及增减帐，水电预算及增减帐，变更洽商原始记录等应由经营科归档存查。（四）竣工结算的时间应可参考预算时间减半完成。七、计划统计及台帐管理（一）经营科根据下达项目部指令性形象进度向项目部下达完成产值计划。（二）审核每25号项目部上报实际产值完成情况，并汇总全公司实际完成产值情况，按定额其它直接费和取费做出分析后，按单位工程每月30号前转财务科核算，并定期向主要领导汇报。（三）按分包的劳动合同内容，审核每月25号各项目部的人工费结算，人工费结算的手续齐全，并由质量科、安全科签字，报经营科核准方可结算，审核无误由主管领导签字，报总经理批准，转财务科核发劳务费。（四）为加强统计管理，设立以下台帐：1、投标工程台帐。2、概预编制及洽商增减台帐。3、材料预算台帐。4、工程合同台帐。5、劳务（分包）合同台帐。6、劳务预算、结算台帐。7、收发登记台帐。八、奖罚细则（一）经营部门员工直接投标，竣工决算追索台帐，工作中努力进取，成果显著，由公司经理办公会议决定，予以通报表彰，并奖励有功人员300—1000元。（二）利用合法的经营渠道，为公司开拓市场，赢得活源，公司按工程造价奖励有功人员，按工程造价‰给予奖励。（三）向领导提出经营合理化建议，经采用取得显著效益，奖励建议人员100—500元奖金。（四）利用预算技巧捕捉战机，通过其他部门的配合取得预算外的合理收入，通过主管领导核准提取一定的奖金，其比例可控制在增收额的5%，最高不得超过10%。（五）认真做好业内工作，及时完成领导交办任务的员工，由公司年末予以一次性奖励。（六）由于工作失职，在工程招投标、竣工决算、合同签订中，给公司带来声誉和经济损失，处予责任人100—300元罚款。（七）在合同编制、签定、履行中能坚持原则、严格把关，维护企业的利益，视其程度，由公司给予一次性奖励。（八）对出工不出力，不能及时、准确完成领导交与的任务，处罚责任人100元罚金，并降职使用。公司经营制度篇四第一章总则第一条为维护正常的工作秩序，强化全体员工的纪律观念，结合公司实际情况制定本制度。第二条考勤制度是加强公司劳动纪律，提高工作效率，搞好企业管理的一项重要工作。全体员工要提高认识，自觉的，认真地执行考勤制度。第三条公司的考勤制度由行政人事部负责制定和实施。第四条各部门经理。主管对本部门人员的考勤工作负有监督义务。第五条公司的考勤实行指纹打卡制度，员工上下班均需亲自打卡。第六条考勤记录作为绩效考核成绩的客观参考依据。第七条本制度对除总经理之外的所有员工有效，总经理实行不定时工作制。第八条一切考核按打卡机记录为准。没有打卡记录到考勤部门说明情况。第二章具体规定。第九条工作时间1、每天上班时间为8:00,下班时间为17：30，中午11：00—12：00为各部门轮流就餐时间。2、各部门主管对员工的出勤情况负有完全责任第十条迟到、早退1、迟到早退时间在15分钟内扣款50元薪资，2小时以上按旷工一天处理。2、凡一个月内迟到早退累计达10次者，扣本月薪资并全公司通报批评，一年内累计超过20次者，公司有权与其解除劳动关系。并追偿公司损失。第十一条事假1、员工请假时应于事前填写，《请假申请表》，经有关部门主管批准，在行政人事部备案后，方可离岗休假。2、普通员工、主管请假1—2天以内的'，由部门经理批准，3天以上的须呈总经理批准。部门经理级人员请假，无论假期长短，均需总经理批准。3、所有员工休事假每天扣除3天薪资。4、未经批准或未办理请假手续擅自不到岗、离岗的，按旷工处理。第十二条病假1、员工本人确实因病不能正常上班者，填写病假申请单，经相关部门主管批准，报行政人事部备案。2、病假一天不扣除薪资，两天以上需经总经理批准。请病假需提供正规医院诊断证明或急诊证明，无医院证明的病假一律以事假处理。3、由于特殊突发性原因（如患病或紧急事故），无法提前办理请假4、如有特殊原因需请示总经理。第十三条旷工1、未按规定擅自离岗超过2小时，按旷工1天处理。2、每旷工一天，扣除薪资500元，并给予全公司通报批评。3、一个月内无故连续旷工2天以上或在一年内累计3天(含)以上，属于严重违反公司考勤制度，视为自动离职。扣除薪金、奖金、抵押金。并追偿公司损失。注:每月考勤由行政人事部统计后，经总经理签字，于次月2号之前交财务部核算工资，若发现行政人事部、财务部人员包庇情况，每次罚款500元。为了便于行政人事部核实考勤数据，各部门于次月2号之前向行政人事部提交，经部门审核后的《月度排班表》（附件3），未按规定提交的部门，给予部门经理每次200元的处罚。本制度自x年x月x日起生效执行。资金预算制度第一条目的及依据为提高本公司经营绩效暨配合财务部统筹及灵活运用资金，以充分发挥其经济效用，各单位除应按年编制年度资金预算外，并应逐月编列资金预计表，以便达成资金运用的最高效益，特制定本办法。第二条资金范围本办法所称资金，系指库存现金、银行存款及随时可变现的有价证券而言。为定期编表计算及收支运用方便起见，预计资金仅指现金及银行存款，随时可变现的有价证券则归属于资金调度的行列。第三条作业期间（一）资料提供部门，除应于年度经营计划书编订时，提送年度资金预算外，应于每月24日前逐月预计次三个月份资金收支资料送会计部，以利汇编。第四条内销收入营业部门依据各种销售条件及收款期限，预计可收(兑)现数编列。第五条劳务收入营业部门收受同业产品代为加工，依公司收款条件及合同规定预计可收(兑)现数编列。第六条退税收入（一）退税部门依据申请退税进度，预计可退现数编列。（二）预计核退营业税虽非实际退现，但因能抵缴现金支出，得视同退现。第七条其他收入凡无法直接归属于上项收入皆属之。包括财务收入、增资收入、下脚收入等。其数额在10万元以上者，均应加说明。第八条资本支出（一）土地：依据购地支付计划提供的支付预算数编列。（二）房屋：依据兴建工程进度，预计所需支付资金编列。（三）设备分期付款、分期缴纳关税等：会计部依据分期付款偿付日期予以编列。（四）机构设备、什项设备、预付工程定金等：工务部依据工程合同及进度，预定支付预算及资材部依据外购Ｌ／Ｃ开立计划，预计支付资金编列。第九条材料支出资材部依请购、采购、结汇作业，分别预计内外购原物料支付资金编列。第十条薪资会计部依据产销计划等资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。第十一条经常费用（一）外协工缴：外协经办部门应参照外协厂商别约定付款条件等资料，斟酌预计支付数编列。（二）制造费用：会计部依据生产计划，参考制造费用有关资料及最近实际发生数，斟酌预计支付数编列。（三）推销费用：营业部依据营业计划，参照以往月份推销费用占营业额的比例推算编列。（四）管理费用：会计部参照以往实际数及管理工作计划编列。（五）财务费用：会计部依据财务部资金调度情况，核算利息支付编列。第十二条其他支出凡不属于上列各项的支出都属于“其他支出”，包括偿还长期（分期）借款、股息、红利等的支付。其数额在10万元以上者，均应加以说明。第十三条异常说明第十四条资金调度（一）各单位经营资金由公司最高主管负责筹划，并由财务部协助筹措调度。（二）资材部应按月根据国内外购料借款数额编列“购料借款月报表”于当月24日送财务部汇总呈核总经理。（三）财务部应于次月5日前按月将有关银行贷款额度、可动用资金、定期存款余额等资料编列“银行短期借款明细表”呈总经理核阅，作为经营决策的参考。第十五条本准则经总经理核准后实施，修改时亦同。一、实行“岗位目标”责任制管理按着工作性质划分岗位责任，确定岗位目标：销售目标、生产目标、工程目标、技术目标、质量目标、人力资源目标、行政目标。二、建设一只“有激情、懂技术、精服务”的营销团队成立销售公司，根据渠道销售和终端销售的特点，划分为：大沈阳（沈阳、抚顺、铁岭）――终端营销，辽南区域、辽宁其他区域、吉林区域、黑龙江区域、内蒙区域――渠道销售网络。三、实施“长效差别激励”制度一线生产工人：基础工资1800元+满勤奖200元+绩效xxx元；生产管理人员：基本工资+产量奖（质量控制）+目标奖技术人员：基本工资+新产品开发奖+目标奖质量人员：基本工资+质量目标奖行政人员：基本工资+工作目标奖勤杂人员：基本工资+满勤奖四、强化“第一责任人安全监控”制度五、对产品质量实施“一责、一控、一检”的方法“一责、一控、一检”――下道工序为上道工序负责制，严格执行过程监控，落实产品入库前终检。六、车间实施“准军事化”管理七、加强技术攻关和新产品研发八、建立“例会管理”体系建立日常事务处理“日例会”（15分钟――30分钟）、每周生产调度会、每月经济活动分析会、每月产品质量分析会、经理办公会、车间工人晨会（5分钟-10分钟）。九、实行定额领料，加强车间成本核算十、建立考评体系和培训机制人力资源部门做好日常考评和考核，通过不同形式的培训提高工人的技能。十一、建立计划管理系统，实现“事前计划、事中管控、事后审计”十二、安装工程实行“三三项目管控法”三三项目管控：“工期、质量、安全”，确保工期三因素――人员、材料、资金，确保质量三因素――产品质量、安装质量、管理质量，确保安全三因素――人员安全、材料安全、运输安全。十三、推行“三心工作法”“用心经营、用心管理、用心工作”，认真做事只能把事做对，用心做事才能把事做好。十四、创建“一严二强三高”的管理模式创建“严格的纪律，强力的执行力和落实力，高效率、高业绩、高回报”的企业管理模式。十五、建设一支具有“团结精神、合作态度、真诚内心”的创业管理团队团结才能生存、团结才能共赢、团结才能发展。十六、企业应该“强化执行，监管落实”执行和落实是现代企业管理的关键，科学的管理手段、优秀的营销方案、最佳的生产计划、完善的工作流程，执行的不彻底，落实的不坚决，都是一纸空文，经营管理者最主要的任务就是――执行和落实。公司经营管理制度篇七1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；5、负责员工工资的管理工作；6、负责正式员工劳动合同的签订；7、负责保存员工相关个人档案资料；8、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；9、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；10、负责为员工办理人事方面的手续和证明。第一章总则方针目标管理是现代管理的科学办法之一、工厂为了实现本企业的经营目标和达到最佳效果，每年必须明确制定企业的经营决策、纳领和企业发展方向计划。方针目标实现的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，这有利于动员企业所有部门及全体职工同心协力，共同做好一年的工作，有利于提高企业现代管理水平，增强企业素质，提高经济效益。第二章制订方针目标的依据第一条党和国家的方针政策，国家的政治经济形势，上级主管部门下达的产品品种、质量、产量、利润等技术经济指标和其它要求。第二条本厂的中长期企业发展规划、现代化管理规划、新产品开发规划、产品质量升级及全面管理发展规划、技术改造规划、生产发展规划、安全环保综合治理规划其它规划等。第三条国内市场的调查、分析、预测、情报信息资料（包括国内外同行业先进技术水平、管理水平）。第四条工厂的实际能力和现有水平，上年度工厂方针目标实施的遗留问题。第三章方针目标编制的程序第五条在每年的××月，由工厂各分管厂长、三总师提出下年度工厂目标设想，厂务会集体讨论，形成工厂方针目标指导思想，并由厂长下达指令。第六条由××组织××、××、××根据厂长指令，分生产行政口、技术口、党群口组织各职能科室提出下年度方针目标设想，并收集准备依据资料。第七条××、××、××分头组织可行性分论证，,形成各口方针目标计划。第八条发至各部门征求意见，根据反馈意见再讨论修订。第九条经厂务会、工厂管理委员会、党委会、职代会讨论审议通过，由×××按系统图法展开，在×××月份编制出工厂方针目标展开图。第四章方针目标的展开第十条方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能定量化。其内容一般包括品种、质量、生产能力、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产、思想政治工作、职工福利等。第十一条工厂方针要按系统图法展开，纵向到底，横向到边，纵横连锁，层层确保的原则进行。第十二条分管副厂长、三总师方针目标展开，要根据工厂方针目标展开的内容和自己分管工作的重点，列出目标值和措施。展开格式与部门展一的相同，分管副厂长于××编制完成，××校对，厂长批准。第十三条各车间、科室方针目标展开一般有分管责任人、部门方针、目标项目、现状、目标值、采取措施、检查手段、评价、总结等。第十四条各部门要紧紧转绕工厂方针目标以及分管帮领导方针目标展开，结合本部门的实际，发动群众认真制订本部门的方针目标，保证工厂每个目标值都能落实到部门和人，确保工厂目标的实现。各部门要在元月底前完成方针目标展开图。第十五条班组方针目标由班组长主持编制，要根据主和部门方针目标和本班组分管工作的重点，列出产品产量、质量、安全生产、文明生产、班组管理、思想政治工作等内容、目标值、采取措施、责任人、进度和检查、评价、总结等进行展开。班组方针目标展开图要在××完成。第十六条各部门方针目标展开由各部门主要负责人主持编制，党群系统由××审核；技术系统由××审核；生产行政系统由××审核，分管厂领导批准。第五章方针目标的实施第十七条为确保工厂方针目标的实现，工厂每年将组织两次分阶段PDCA循环，分阶段PDCA循环计划由“三办”会同有关部门根据工厂年度方针目标安排的进度和厂长的指令制订。第十八条各部门要转绕工厂方针目标和本部门方针目标，认真组织月度PDCA循环。每月××号前制订下月份计划，总结本月计划的实施情况，并由主管厂检查批示。第十九条在方针目标的实施过程，要充分发动群众，调动大家积极性，广泛开展群众性的管理活动、劳动竞争活动、确保各级目标值的实现和完成。第二十条××、××、××、××要建立方针目标管理卡，建立方目标实施方案，将每项目标的展开情况，实施过程中的计划、协调、检查、调整、考核等情况登记在案，逐步达到方针目标管理标准化。第六章方针目标的检查诊断与考核第二十一条方针目标管理的综合部门是××，主要归口部门为××、××、××。归口部门必须认真做好工厂方针目标的组织、实施、协调、检查和考核工作。第二十二条厂长组织方针诊断是保证工厂方针目标实施的主要手段，在厂长主持下，××应当组织有关人员对工厂方针目标实施情况每季度进行一次诊断，并及时解决实施中存在的问题。第二十三条厂长组织方针目标诊断，应在诊断前一周，向各分管领导及各部门发出书面通知（由计划科制定，厂长批准），由各部门自引检查对照，各分管领导和××广泛调查、收集情况，形成书面调查记录，做好诊断前的准备工作。第二十四条厂长方针目标诊断会由厂长、副厂长、党委书记、归口部门负责人、有关职能科室的负责人或厂长指定的人员参加。诊断根据方针目标展开图逐项逐条检查进度的效果。先由分管领导汇报，后由负责部门补充，并解答厂长及其它人同提出的问题，对于存在的薄弱环节，集体分析原因，研究对策措施，××制定整改措施计划，由厂长责成有关部门组织整改。第二十五条根据目标值实现的情况，对每条目标值给予评价并考核，明确落实责任部门或责任人。评价分为甲、乙、丙三级。甲级:按目标进度要求实施，且效果较好成绩显著。乙级:基本按目标进度要求实施，效果一般。丙级:没有达到目标进度要求、效果较差且主要由主观努力不够所致。第二十六条对方针目标进行诊断评价，对甲级目标视其难易，,效果好坏等给予表彰、奖励，列入年终评先的重要条件；对只达丙级目标的要追究责任，认真分析原因，帮助纠正，并根据实际情况给予经济惩罚。第二十七条各部门的方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在的问题按职能分解落实。第二十八条各部门方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在问题及时进行协调、整改。公司经营管理制度篇九第一章工作规范第一条行为准则1、遵守国家政策、法令和学院规章制度，遵守集团各项管理规定和劳动纪律；2、热爱本职工作，全心全意为学院教学、科研和师生员工的生活服务，养成良好的职业道德，全面提高自身素质；3、服从分配，服从领导，工作认真负责，坚守岗位，尽忠职守，保守业务秘密；4、关心集体，团结协作，互相帮助，维护集体利益和集团信誉；5、爱护集团财物，不浪费，不化公为私；6、努力学习文化、业务技术知识，认真做好服务工作，提供优质服务，虚心听取意见，不断改进工作。第二条工作态度1、热爱本职工作，对自己的工作职责负全责；2、努力提高工作技能和工作效率；3、同事之间应通力合作，互相配合，不得相互拆台或搬弄事非；4、对本职工作应争取时效，不拖延，不积压；5、待人接物态度谦和，营造良好的工作环境和集团文化氛围。第二章工作制度第一条作息时间1、集团一般实行五天工作制（服务部门除外），员工每周休息二天，通常为周六和周日，各中心可根据具体情况灵活掌握；2、部门（中心）的工作时间如需变更，须事先征得集团行政部批准；3、员工每天工作八小时，特殊岗位可根据工作需要灵活掌握。第二条工作纪律1、上班必须佩戴集团工作证，穿戴整齐，服装整洁，须穿工作服上班的员工，必须按规定着装；2、上班时间应保持环境的安静，不要高声喧哗、闲谈和播放音乐，以免影响他人工作；3、工作时间内，不得擅自离开工作岗位，如确因工作需要外出，要经本部门主管或中心主任批准；4、在办公室内应精神饱满、举止文明、衣着整洁、讲究卫生；不准只穿背心、拖鞋；不准随地吐痰、乱丢果皮纸屑，自觉维护和保持环境卫生；6、严守集团机密、廉洁奉公，维护集体利益和集团声誉；7、注意安全，落实防火、防盗、防风、防雷措施，及时消除各种隐患；8、勤俭办公，节约用水、用电，杜绝一切浪费现象；第三章考勤和请假制度第一条考勤1、各部门（中心）应指定专人负责考勤，考勤人员应如实记录并随时接受集团领导和办公室的检查；2、若员工因意外的原因导致迟到或早退五分钟之内，则需向直属上级做出解释，上级接受并签字认可后可不作迟到或早退处理；3、迟到或早退十五分钟内扣5元，十五分钟以上扣15元，一小时以上扣一天基本工资，半天以上且未请假的，按旷工一天处理。4、员工当月旷工一天，扣发半个月基本工资；旷工三天，扣发一个月基本工资和岗位工资；全年旷工累计十天者，予以辞退。第二条请假1、员工按规定可享受有薪的假期，须提前3天报集团人事部并提供相关证明材料；2、员工请假3天以内须提前1个工作日，请假3天以上须提前3个工作日；3、员工请假3天内由中心（部）主任批准；3天以上10天以下由中心（部）主任审核后报集团办公室批准；10天以上报集团副总经理批准；4、中心（部）主任请假须集团人事部审核后报总经理批准；第四章加班制度第一条后勤集团要求员工在正常工作时间内有效完成工作，因此集团原则上不鼓励加班。但由于工作的需要或任务紧急，员工有义务按要求加班。所有加班必须事先取得其中心主任或集团人事部的批准。第二条加班补偿原则上采取同等时间补休的方式解决，考虑到学校的特点，每学期末或解除劳动合同时，未补休的加班可计发加班费。超时工作不超过30分钟（含30分钟）不给予加班补贴；属于工作包干、轮班、营业额提成的岗位和未完成经济指标的中心，不计发加班费。第三条加班补贴标准1、平时加班：员工工作时间外，超时经批准可计加班，按20元/天计发加班费，加班超过3个小时的，按一个工作日计发加班费；3个小时内按半个工作日计发。2、公休日加班：一般假日指非法定假日的周六、周日及集团规定的假日，一般假日加班按30元/天计发加班费；3、法定假日加班：法定假日指国家规定的节假日（劳动节、国庆节、春节各3天，元旦1天），法定假日加班按50元/天计发加班费；4、加班补偿主要给予同等时间补休，不再计发加班费。第五章奖惩制度第一条奖励制度1、员工如有下列表现突出的行为，根据工作成绩或贡献情况，分别给予表扬、奖金、提薪或晋升的奖励：①工作考核表现突出，是其他员工学习的榜样；②提出合理化建议被采纳，产生良好的效益；③及时采取果断措施，避免和阻止了重大事故的发生和蔓延；④在院内外各种竞赛中获得奖励；⑤其他为集团赢得良好声誉的行为；第二条惩罚制度1、有下列情形者，视情节轻重，分别给予警告、通报批评、罚款和降低一档工资的处罚：①上班迟到、早退三十分钟以上。②仪表不整洁，上班不穿规定服装，不按规定佩戴工作证。③擅自离岗外出。④工作散漫，粗心大意，上班时间打瞌睡，看与本职工作无关的书、报、杂志，聊天，或做与工作无关事情。⑤不爱护集团的财产，造成不必要的损耗。⑥不服从管理及工作安排，不遵守禁止性规定；交代的工作不能按时完成且没有合理的原因。⑦在办公室大声喧哗，或与同事无理取闹、争吵、打架，影响集团形象。⑧违反学校和集团的规章制度或违反劳动纪律，影响生产、工作秩序。⑨工作失职，给集团经济或声誉造成损失或引发人为事故的。2、有下列情形之一者，予以辞退；情节严重者，追究刑事责任：①贪污、盗窃、受贿或行贿。②严重失职，给集团经济或声誉造成重大损失或引发恶性人为事故的。③营私舞弊，内外串通假公济私，对集团利益造成重大损害④故意违反生产操作规程造成严重后果。⑤实施犯罪行为而受到公检法机关追究。⑥伪造文件、介绍信等企图行骗或虚报财务凭证。⑦肆意破坏或浪费集团财产。第六章沟通与投诉第一条员工可就有关集团经营管理方面提出建议，可直接和部门领导直至总经理交流，也可以书面的形式将建议和意见投到后勤集团意见箱；第二条各部门（中心）负责人要针对本部门员工的思想动态及时与员工进行沟通；第三条行政部负责接待和处理员工投诉；第七章员工发展第一条在职培训1、为提高员工的工作效率和工作效果，员工须按集团培训计划参加与集团发展和个人工作岗位相关的培训课程，集团建立员工培训记录，这些记录将作为对员工的工作能力评估的一部分；2、员工接受集团出资的培训时，集团可根据劳动合同与员工签订培训协议，约定服务期等事项。第二条内部竞聘：集团在职位出现空缺时，在可能情况下优先在内部员工中进行选拔竞聘，然后再向外招聘。第三条晋升机会：集团的政策和惯例是尽可能地从集团内部提拔最具资格的员工，接替空缺并承担更大的责任。第八章附则第一条本办法适用于后勤集团全体员工。第二条本管理办法由后勤集团负责解释",)